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当煤层遇见刻度：从风险工具到回报策略——评析兖州煤业（600188）
当煤层与数据相遇，一只看不见的刻度开始跳动。下面以问答方式，系统评估兖州煤业（600188）的风险、趋势与投资策略，兼顾理论工具与市场现实。问：有哪些风险评估工具适用？答：结合定量与定性工具最为稳妥：蒙特卡洛场景模拟与VaR用于价格与收益分布；贝塔系数衡量与大盘相关性；信用与流动性压力测试评估短期变现能力；再辅以供应链与政策敏感度分析（参见公司年报与行业统计）。（资料来源：兖州煤业2023年年度报告；东方财富网）问：当前市场趋势如何判断？
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